Muster eines Businessplans
Businessplan Damian Hafner Abwassertechnik Ges. m. b. Haftung
Damian Hafner, Geschaeftsfuehrer
Damian Hafner Abwassertechnik Ges. m. b. Haftung
Saarbrücken
Tel. +49 (0) 9323412
Fax +49 (0) 4985551
Damian Hafner@hotmail.com
Inhaltsverzeichnis
MANAGEMENT SUMMARY 3
1. UNTERNEHMUNG 4
1.1. Geschichtlicher Hintergrund 4
1.2. Unternehmensziel und Leitbild 4
1.3. Unternehmensorganisation 4
1.4. Situation heute 4
2. PRODUKTE, DIENSTLEISTUNG 5
2.1. Marktleistung 5
2.2. Produkteschutz 5
2.3. Abnehmer 5
3. Markt 6
3.1. Marktuebersicht 6
3.2. Eigene Marktstellung 6
3.3. Marktbeurteilung 6
4. KONKURRENZ 7
4.1. Mitbewerber 7
4.2. Konkurrenzprodukte 7
5. MARKETING 8
5.1. Marktsegmentierung 8
5.2. Markteinfuehrungsstrategie 8
5.3. Preispolitik 8
5.4. Verkauf / Vertrieb / Standort 8
5.5. Werbung / PR 8
5.6. Umsatzziele in EUR 1000 9
6. STANDORT / LOGISTIK 9
6.1. Domizil 9
6.2. Logistik / Administration 9
7. PRODUKTION / BESCHAFFUNG 9
7.1. Produktionsmittel 9
7.2. Technologie 9
7.3. Kapazitaeten / Engpaesse 9
7.4. Wichtigste Lieferanten 10
8. MANAGEMENT / BERATER 10
8.1. Unternehmerteam 10
8.2. Verwaltungsrat 10
8.3. Externe Berater 10
9. RISIKOANALYSE 11
9.1. Interne Risiken 11
9.2. Externe Risiken 11
9.3. Absicherung 11
10. FINANZEN 11
10.1. Vergangenheit 11
10.2. Planerfolgsrechnung 12
10.3. Bilanz per 31.12.2009 12
10.4. Finanzierungskonzept 12
11. ANFRAGE FUER FREMDKAPITALFINANZIERUNG 12
Management Summary
Die Damian Hafner Abwassertechnik Ges. m. b. Haftung mit Sitz in Saarbrücken hat das Ziel Abwassertechnik in der Bundesrepublik Deutschland erfolgreich neu zu etablieren. Sie bezweckt sowohl die Entwicklung, Produktion als auch den Handel mit Abwassertechnik Artikeln aller Art.
Die Damian Hafner Abwassertechnik Ges. m. b. Haftung hat zu diesem Zwecke neue Abwassertechnik Ideen und Konzeptentwicklungen entworfen. Abwassertechnik ist in der Bundesrepublik Deutschland im Gegensatz zum nahen Ausland und den USA noch voellig unterentwickelt. Es gibt erst wenige oeffentliche Geschaefte, keine Abwassertechnik Onlineshops mit einem breiten Produkteangebot und einer Auswahl an klar differenzierten Produkten in Qualitaet und Preis.
Die selbstentwickelten Spezialprodukte der Damian Hafner Abwassertechnik Ges. m. b. Haftung werden selbsthergestellt und ueber das Unternehmen sowie Aussenstellen zusammen mit den uebrigen Produkten vertrieben. Es besteht aufgrund des eingesetzten Booms an neuen oeffentlichen Shops und allgemein des immer beliebter werdenden Handels von Abwassertechnik eine hohes Absatzpotenzial fuer die vorliegende Geschaeftsidee. Allerdings ist damit zu rechnen, dass mit dem steigenden Bedarf Grossverteiler in das Geschaeft einsteigen koennten. Einzelne Versuche von Grossverteiler scheiterten am Know-how und der zoegerlichen Vermarktung.
Fuer den weiteren Aufbau des Unternehmens und den Markteintritt benoetigt das Unternehmen weiteres Kapital im Umfange von EUR 33 Millionen. Dafuer suchen die Gruender weitere Finanzpartner. Das Unternehmen rechnet in der Grundannahme bis ins Jahr 2020 mit einem Umsatz von EUR 88 Millionen und einem EBIT von EUR 14 Millionen
1. Unternehmung
1.1. Geschichtlicher Hintergrund
Das Unternehmen wurde von
a) Gottfried Henze, geb. 1975, Saarbrücken
b) Erwin Klose, geb. 1945, Braunschweig
c) Wiethold Maus, geb. 1995, Wirtschaftsjuristin, Leipzig
am 6.11.200 unter dem Namen Damian Hafner Abwassertechnik Ges. m. b. Haftung mit Sitz in Saarbrücken als Kapitalgesellschaft mit einem Stammkapital von EUR 823000.- gegruendet und im Handelsregister des Saarbrücken eingetragen.
Das Stammkapital ist aufgeteilt in à nominell EUR 1000.-. Die Gruender a)  d) sind am Unternehmen mit 23% und der Gruender e) mit 17% am Stammkapital beteiligt. Die operative Aufnahme des Geschaeftes fand per 1. Januar des Gruendungsjahres statt.
1.2. Unternehmensziel und Leitbild
SchweiÃÂgerät AutogenschweiÃÂÃÂgerÃÂät LichtbogenschweiÃÂÃÂgerÃÂät MSG-SchweiÃÂÃÂgerÃÂät WIG-SchweiÃÂÃÂgerÃÂät WiderstandspressschweiÃÂÃÂgerÃÂät UltraschallschweiÃÂÃÂgerÃÂät NavigationsmenÃÂü
1.3. Unternehmensorganisation
Die Geschaeftsleitung wird von Damian Hafner, CEO, Evelyne von Berlichingen CFO wahrgenommen. Um die geplanten Expansionsziele zu erreichen, soll der Personalbestand per 1. April 2019 wie folgt aufgestockt werden:
21 Mitarbeiter fuer kaufmaennische Arbeiten
40 Mitarbeiter fuer Entwicklung
29 Mitarbeiter fuer Produktion
14 Mitarbeiter fuer Verkauf
Das Unternehmen verfuegt ueber Bueroraeumlichkeiten, Produktions- und Lagerraeumlichkeiten in Saarbrücken im Umfange von rund 36000 m2. Das Finanz- und Rechnungswesen wird mittels der modernen EDV-Applikation ALINA durch zwei Mitarbeiter betreut und vom CFO gefuehrt.
1.4. Situation heute
Das Unternehmen hat im ersten Geschaeftsjahr per 31. Dezember einen Umsatz von EUR 3 Millionen und einen EBIT von EUR 231000.- erwirtschaftet.
2. Produkte, Dienstleistung
2.1. Marktleistung
Das Unternehmen hat folgende Artikel im Angebot:
G-SchweiÃÂÃÂgerÃÂät
4 WIG-SchweiÃÂÃÂgerÃÂät
5 WiderstandspressschweiÃÂÃÂgerÃÂät
6 UltraschallschweiÃÂÃÂgerÃÂät
AutogenschweiÃÂÃÂgerÃÂät
Beim AutogenschweiÃÂÃÂen mit Ethin (Trivialname Acetylen) und Sauerstoff kommt ein AutogenschweiÃÂÃÂgerÃÂät, auch SchweiÃÂÃÂbrenner genannt, zum Einsatz. Mit dem aus der GerÃÂätedÃÂüse austretenden entzÃÂündeten Acetylen-Sauerstoff-Gasgemisch wird eine Flamme als WÃÂärmequelle erzeugt. Diese schmilzt einen von Hand zugefÃÂührten SchweiÃÂÃÂdraht, mit dessen Schmelze Eisenteile verbunden werden.
Der SchweiÃÂÃÂbrenner besteht aus dem GriffstÃÂück mit den AnschlÃÂüssen und Regulierventilen fÃÂür die Gase und mit auswechselbaren BrennerdÃÂüsen entsprechend der Dicke der zu schweiÃÂÃÂenden WerkstÃÂücke. Von den Gas-AnschlÃÂüssen fÃÂühren SchlÃÂäuche zu den Gasflaschen (DruckbehÃÂälter). Bis in die spÃÂäten 1950er Jahre waren die sog. Karbid- oder Acetylentwickler ÃÂüblich, in denen das Ethin aus Calciumkarbid durch ZufÃÂührung von Wasser produziert wurde, dann setzte sich die wesentlich einfachere Verwendung von Acetylen in Flaschen allgemein durch.
Im Mischrohr des GriffstÃÂückes wird das Brenngas durch den unter hÃÂöherem Druck ausstrÃÂömenden Sauerstoff angesaugt und beide in die BrennerdÃÂüse gefÃÂührt. Dort verbrennen die Gase nach ZÃÂündung mit einem ZÃÂündgerÃÂät in Form einer Stichflamme. Die Zufuhr beider Gase kann einzeln durch die Ventile reguliert werden. Beim sog. Schneidbrenner wird durch die Heizflamme zusÃÂätzlicher purer Sauerstoff auf die BearbeitungoberflÃÂäche geblasen, welche hitzebedingt schmilzt und durch den SauerstoffÃÂüberschuÃÂàzu Schlacke oxidiert.
Um ein Verwechseln der SchlÃÂäuche zu vermeiden, werden fÃÂür das Brenngas rote und fÃÂür Sauerstoff blaue SchlÃÂäuche benutzt. AuÃÂÃÂerdem hat der Anschluss fÃÂür den Sauerstoffschlauch bei gleichem AuÃÂÃÂendurchmesser eine kleinere lichte Weite als der Anschluss fÃÂür den Brenngasschlauch. Die ÃÂÃÂberwurfmuttern haben beim Anschluss am GriffstÃÂück fÃÂür das Brenngas ein 3/8″-Linksgewinde mit Kerben in der ÃÂÃÂberwurfmutter und fÃÂür Sauerstoff ein 1/4″-Rechtsgewinde.
Propan ist wegen der zu geringen Verbrennungsgeschwindigkeit zum GasschmelzschweiÃÂÃÂen nicht geeignet, wird jedoch als kostengÃÂünstiges Brenngas fÃÂür grobes Brennschneiden, etwa Zerteilen von Schrott verwendet.
LichtbogenschweiÃÂÃÂgerÃÂät
âÃÂàHauptartikel: SchweiÃÂÃÂstromquelle
Beim LichtbogenschweiÃÂÃÂgerÃÂät wird die benÃÂötigte WÃÂärme durch elektrischen Strom in einem Lichtbogen erzeugt.
MSG-SchweiÃÂÃÂgerÃÂät
Metall-Schutzgas-SchweiÃÂÃÂgerÃÂäte lassen sich, je nach Art des Schutzgases, zum Metall-Aktivgas- oder Metall-Inertgas-SchweiÃÂÃÂen einsetzen.
Beim Metall-Aktivgas-Verfahren, kurz MAG-Verfahren, entsteht zwischen einer von der Maschine zugefÃÂührten Drahtelektrode und einem WerkstÃÂück ein Lichtbogen. Um das Stromkontaktrohr wird Schutzgas ÃÂüber die GasdÃÂüse zugefÃÂührt, um die Schmelze vor den negativen EinflÃÂüssen der LuftatmosphÃÂäre zu schÃÂützen.
Als aktive Bestandteile des Schutzgases zum Argon werden Sauerstoff und CO2 verwendet. Das MischungsverhÃÂältnis Argon zu aktiven Gasen, hier vor allem CO2, bestimmt die Form und Tiefe des Einbrandes und den TropfenÃÂübergang des Zusatzes.
Auch hochlegierte CrNi-StÃÂähle kÃÂönnen MAG geschweiÃÂÃÂt werden. Wird hier CO2 als Aktivgas verwendet, so ist der Anteil auf maximal 5 % CO2 zu begrenzen, um die Aufnahme von Kohlenstoff in die Schmelze zu vermeiden. Die Folge wÃÂäre Korrosion.
Das Metall-Inertgas-Verfahren, kurz MIG-Verfahren, funktioniert ÃÂähnlich wie das MAG-Verfahren, allerdings nimmt das Schutzgas nicht aktiv am SchweiÃÂÃÂprozess teil, sondern dient nur als Schutz vor Oxidation. Das MIG-Verfahren wird hauptsÃÂächlich bei hochlegierten StÃÂählen
(CrNi-StÃÂählen) und NE-Metallen eingesetzt. Als Schutzgas werden Argon oder Argon-Helium-Gemische verwendet. Das MIG-SchweiÃÂÃÂen wird ebenso bei niedrig legier
Bei den Produkten lit. a) Â d) handelt es sich um gaengige, erprobte Produkte, die im Wesentlichen aus den USA importiert werden. Bei den Produkten e) handelt es sich ausschliesslich um Erfindungen der Damian Hafner Abwassertechnik Ges. m. b. Haftung, vgl. Ziffer 2.2.
Das Produkteangebot rundet saemtliche Beduerfnisse eines Kunden fuer die Umsetzung seines Projektes zu deutlich tieferen Preisen als diejenige der Konkurrenz ab. Mit jedem Verkauf erfolgt eine Beratung des Kunden vor Ort. Zudem geniesst er den Vorteil, innovative neue Produkte dank der ausgewiesenen Fachkompetenz von Damian Hafner Abwassertechnik Ges. m. b. Haftung kennenzulernen.
2.2. Produkteschutz
Die Spezialprodukte der Damian Hafner Abwassertechnik Ges. m. b. Haftung sind mit den Patenten Nrn. 888.666, 309.905 sowie 766.330 in der Bundesrepublik Deutschland, Deutschland, Oesterreich, Frankreich und Italien bis 2031 geschuetzt.
2.3. Abnehmer
Das Unternehmen ist vollstaendig abhaengig vom Endkonsumenten. Es besteht ein grosses Potenzial. Erkannt wurde auch, dass der Anfangspreis und die Beratung eine sehr wesentliche Rolle beim Einkauf spielen. Die Nachrage ist eng verknuepft mit dem eigentlichen Markt, der in Ziffer 3 nachstehend eingehend beschrieben wird.
3. Markt
3.1. Marktuebersicht
Gemaess eigener Einschaetzung betraegt derzeit das Marktvolumen in der Bundesrepublik Deutschland rund EUR 103 Millionen. In der Bundesrepublik Deutschland sind heute 826000 Personen im Abwassertechnik Segment taetig und geben im Durchschnitt rund EUR 429000.- pro Jahr fuer Equipment aus. Aufgrund der durchgefuehrten Befragungen und eigener Einschaetzung besteht in den naechsten 6 Jahren ein markantes Wachstum. Wir rechnen bis ins Jahr 2023 mit knapp einer Verdoppelung des Volumens.
Neue technische Entwicklungen sind nur in unwesentlichen Teilbereichen zu erwarten.
3.2. Eigene Marktstellung
Die eigene Marktstellung ist mit EUR 2 Millionen noch unbedeutend. Die massive Nachfrage in unserem Shop am bisherigen Domizil laesst aber ein grosses Potential fuer Marktgewinne erwarten. Wir strengen einen Marktanteil in den naechsten 3 Jahren von 1 0% an, was einem Umsatz von rund EUR 26 Millionen entsprechen duerfte.
3.3. Marktbeurteilung
Abwassertechnik ist in der Bundesrepublik Deutschland im Trend! Abwassertechnik hat sich in der Bundesrepublik Deutschland in den vergangenen fu5 Jahren zu einem Trend entwickelt, die nicht nur aeltere, sondern vor allem Personen beiderlei Geschlechts in den Altersjahren 22 Â 78 anspricht. Diese Annahme wird durch die um mehr als 2 0% jaehrlich wachsenden Mitgliederzahlen der Bundesrepublik Deutschlanderischen IHKs gestuetzt. V
Die notwendige Ausbildung zur Ausuebung im Sektor Abwassertechnik wird von den einzelnen Orten reichlich angeboten. Aber auch im Ausland sind Pruefungen in Kombination mit Ferien machbar und beliebt. In der Branche bestehen derzeit noch lokal sehr verschiedene staatliche und politische Huerden fuer die Erstellung und den Betrieb von Abwassertechnik Produktionsanlagen. Die Entwicklung der vergangenen drei Jahre hat aber gezeigt, dass der Boom nicht mehr aufzuhalten ist und auch den Mittelstand der Bevoelkerung erfasst hat.
Das Kaufverhalten der Kunden duerfte unterschiedlich sein. Es ist von folgender Marktaufteilung auszugehen:
Regionen Marktanteil Tendenz
DeutschBundesrepublik Deutschland 48 %
England 57%
Polen 28%
Oesterreich 40%
Oesterreich 28%
Substitutionsmoeglichkeiten bestehen in dem Sinne, als auch Abwassertechnik durch andere Sport- und Freizeitaktivitaeten verdraengt werden koennte. Derzeit bestehen allerdings derart viele und zersplitterte Sport- und Freizeittrends, dass sich bis heute kein anderer starker Trend herausbilden konnte.
Erfahrungen in den USA und England, der Geburtsstaette der Abwassertechnik, zeigen, dass mit der starken Abdeckung von Shops und Plaetzen der Markt wohl gesaettigt ist, aber nach wie vor ein bescheidenes Wachstum von rund 10% vorhanden ist. Im Vergleich zur USA ist die Platzdichte in der Bundesrepublik Deutschland rund 30 mal kleiner.
4. Konkurrenz
4.1. Mitbewerber
Im Moment werden wir von kleinen Shops der einzelnen Gemeinden und einigen kleineren Shops konkurrenziert. Die meisten dieser Shops bieten sehr renommierte Marken zu 10 Â 77% hoeheren Preisen im Vergleich zu den USA an. Wir befuerchten, dass sich in den naechsten Jahren auch Grossverteiler diese Produkte in ihr Sortiment aufnehmen koennten und zu klar tieferen Preisen vertreiben wuerden. Es ist kaum zu erwarten, dass die Konkurrenz ihre Strategien aendern wird. Sie werden die Hochpreispolitik weiter verfolgen, da sie ansonsten aufgrund ihres hohen Fixkostenanteils keine ueberlebenschancen haetten.
4.2. Konkurrenzprodukte
Weil wir neben wenigen Eigenmarken vor allem Handelsprodukte einsetzen werden, sind wir von Konkurrenzprodukten mehrheitlich unabhaengig.
5. Marketing
5.1. Marktsegmentierung
Kundensegemente:
Marktgebiete:
5.2. Markteinfuehrungsstrategie
Erschliessung der Marktgebiete
5.3. Preispolitik
Preise bewegen sich rund 16% unter den Preisen der Mitbewerber.
5.4. Verkauf / Vertrieb / Standort
Wir wollen Verkaufspunkte (POS) sukzessive auf der Basis der Markteinfuehrungsstrategie gemaess Ziffer 5.2. in der ganzen Bundesrepublik Deutschland einrichten. Zusaetzlich sind wir in den groessten Verbaenden der Bundesrepublik Deutschland vertreten. Weiter werden wir an Messen aller Art teilnehmen. Der heutige Standort dient einerseits als POS und als Verwaltungszentrum und Zentrallager. Sukzessive werden auf der Basis der Markteinfuehrungsstrategie gemaess Ziffer 5.2. neue Verkaufsstandorte eingerichtet und betrieben.
5.5. Werbung / PR
Die Werbung/PR wird zielgerichtet ueber Radio, Fernsehen, Zeitungen und Mailings lanciert.
5.6. Umsatzziele in EUR 176000
Produkte 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Ist Soll Soll Soll Soll Soll
Sets 2Â000 21Â000 86000 383Â000 501Â000 801Â000
Zubehoer inkl. Kleidung 1Â000 24Â000 53000 227Â000 457Â000 684Â000
Trainingsanlagen 1Â000 25Â000 67000 382Â000 483Â000 873Â000
Maschinen 7Â000 26Â000 80000 118Â000 474Â000 916Â000
Spezialitaeten 3Â000 25Â000 58000 215Â000 463Â000 815Â000
6. Standort / Logistik
6.1. Domizil
Alle notwendigen Raeumlichkeiten des Unternehmens werden gemietet.
6.2. Logistik / Administration
Die personellen Ressourcen werden der Umsatzentwicklung und der Schaffung von neuen POS laufend angepasst. Die heute verwendete EDV genuegt den heutigen und kuenftigen Anforderungen mindestens bis zu einer Umsatzentwicklung von EUR 83 Millionen.
7. Produktion / Beschaffung
7.1. Produktionsmittel
Die fuer die Entwicklung und Produktion (Montage) der Spezialprodukte notwendigen Mittel und Instrumente sind vorhanden. Zusaetzliche Maschinen und Einrichtungen werden entweder eingemietet oder extern produziert.
7.2. Technologie
Das fuer die Entwicklung der Spezialitaeten vorhandene Know-how ist im Technik-Team auf 6 Personen verteilt. Es bestehen keine grossen personelle Abhaengigkeiten, weil saemtliches Wissens auch laufend dokumentiert wird.
7.3. Kapazitaeten / Engpaesse
Das heutige Team ist auf die bestehenden Beduerfnisse aufgebaut. Mit der Weiterentwicklung des Unternehmens ist ein Ausbau auf etwa zehn Techniker geplant.
7.4. Wichtigste Lieferanten
Lieferanten Produktereihen Anteil am Einkaufsvolumen
Einkaufsvolumen von EUR 7 Millionen diskutiert.
8. Management / Berater
8.1. Unternehmerteam
 CEO: Damian Hafner
 CFO: Evelyne von Berlichingen
Administration
Marketing
Verkauf
Einkauf
Entwicklung
8.2. Verwaltungsrat
Praesident:Gottfried Henze (Mitgruender und Investor)
Delegierter: Damian Hafner (CEO)
Mitglied: Dr. Erwin Klose , Rechtsanwalt
Mitglied: Evelyne von Berlichingen, Unternehmer
8.3. Externe Berater
Als Revisionsstelle amtet die Revisions-Treuhand AG.
Die Geschaeftsleitung wird zudem durch das Anwaltsbuero Partner & Partner in Saarbrücken und das Marketingbuero Vater & Sohn in Saarbrücken beraten.
9. Risikoanalyse
9.1. Interne Risiken
Das Unternehmen ist heute personell sehr knapp dotiert. Einzelne Abgaenge im Management koennten das Unternehmen entscheidend schwaechen.
9.2. Externe Risiken
Auf gesetzlicher Stufe sind keine Auflagen bzw. Einschraenkungen gegen den von uns bearbeiteten Abwassertechnik Markt zu erwarten. Die Rahmenbedingungen fuer das Entstehen von weiteren Moeglichkeiten werden durch die eingesetzte Strukturbereinigung in der Landwirtschaft eher beguenstigt als erschwert. Mit dem Bau von Produktionsanlagen werden neue Arbeitsplaetze fuer Bauern geschaffen (Housekeeping, Unterhalten des Gelaendes ganz allgemein, Restauration, Geraete- und Maschinenunterhalt), die ihren bisherigen Beruf aus wirtschaftlichen Gruenden aufgeben mussten. Als groesstes Risiko ist ein Markteintritt eines oder mehrer Grossverteiler zu betrachten.
9.3. Absicherung
Mit der weiteren Expansion des Unternehmens ist das Management breiter abzustuetzen. Gleichzeitig muss der Marktaufbau so rasch als moeglich erfolgen, damit weiteren Bewerbern der Markteintritt mindestens erschwert, wenn nicht sogar verunmoeglicht werden kann. Zudem ist zu versuchen, weitere Exklusivvertriebsrechte von preislich attraktiven und qualitativ guten Produkten zu erwerben.
10. Finanzen
10.1. Vergangenheit
Das erste Geschaeftsjahr konnte bei einem Nettoumsatz von EUR 8 Millionen mit einem bescheidenen EBIT von EUR 144000.- und einem ausgewiesenen Reingewinn von EUR 47000.- abgeschlossen werden. ueber das erste Geschaeftsjahr gibt der testierte Abschluss im Anhang Auskunft. Generell ist zu bemerken, dass sich der Umsatz in den vergangenen sechs Monaten kontinuierlich gesteigert hat. Daraus wird ersichtlich, dass sich der Erfolg der letzten Monate sich weiter fortsetzt.
Die Finanzierung des Unternehmens erfolgte bis heute aus eigenen Mitteln des Unternehmens und einer Betriebskreditlimite der Deutschen Bank von EUR 400000.-. Als Sicherheit sind der Bank die Forderungen aus dem Geschaeftsbetrieb abgetreten worden.
10.2. Planerfolgsrechnung
Base Case 2019 2020e 2021e 2022e 2023e 2024e
Nettoumsatz 3Â263 7Â394 14Â785 39Â236 66Â412 105Â284
Warenaufwand 7Â400 2Â338 25Â185 46Â717 64Â215 287Â261
Bruttogewinn 8Â717 4Â626 15Â825 39Â210 75Â219 100Â787
Betriebsaufwand 6Â813 1Â417 13Â343 34Â246 52Â301 274Â489
EBITDA 1Â286 9Â740 18Â616 39Â738 80Â869 265Â343
EBIT 4Â246 5Â738 27Â703 40Â478 78Â813 218Â128
Reingewinn 7Â802 2Â712 15Â870 39Â682 70Â201 179Â388
Investitionen 9Â886 7Â604 17Â722 47Â179 80Â280 234Â125
Dividenden 1 3 4 9 11 22
e = geschaetzt
10.3. Bilanz per 31.12.2019
Aktiven Passiven
Fluessige Mittel 71 Bank 397
Debitoren 368 Kreditoren 858
Warenlager 459 uebrig. kzfr. FK, TP 807
uebriges kzfr. UV, TA 299
Total UV 4278 Total FK 1Â407
Stammkapital 540
Mobilien, Sachanlagen 760 Bilanzgewinn 42
Total AV 263 Total EK 484
6275 4Â692
10.4. Finanzierungskonzept
Es ist vorgesehen, die Expansion des Unternehmens mit einem Mittelzufluss von vorerst EUR 7,6 Millionen wie folgt zu finanzieren:
Erhoehung des Stammkapitals von EUR 2,1 Millionen um EUR 1,7 Millionen auf neu EUR 8,9 Millionen mit einem Agio von EUR 9,5 Millionen (eine entsprechende Absichtserklaerung (Letter of intent, LOI) einer Venture Capital Gesellschaft liegt vor) und Aufnahme von Fremdkapital von EUR 1,9 Millionen.
Fuer die Fremdkapitalfinanzierung kann als Sicherheit die Abtretung der Forderungen aus dem Geschaeftsbetrieb sowie eine Buergschaft des Managements im Umfange von maximal EUR 700000.- offeriert werden. Allerdings ist in einem solchen Fall die Betriebskreditlimite der heutigen Bankbeziehung von EUR 7,9 Millionen abzuloesen.
11. Anfrage fuer Fremdkapitalfinanzierung
EUR 49,7 Millionen zu Finanzierung der Expansion in Form eines festen Darlehens bis zum 31.12.2022. Zinssatz SWAP zuzueglich Marge von maximal 3% . Rueckzahlung in jaehrlichen Tranchen von EUR 663000.-, erstmals per 30.12.2021. Sicherheit siehe Ziffer 10.1. Das Unternehmen ist auch offen fuer andere Finanzierungsvarianten.